国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(ch八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇ǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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